6家分公司全部出纳及部分会计工作
出纳：
　1、办理银行存款和现金领取。
　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
　3、做银行帐和现金帐，并负责保管印章、印鉴。
4、各项成本支出、费用报销的工作。
5、借款安全性把控直至相关资金或票据回流，余额清还。
6、员工工资、大夫诊费核算确认与发放。
7、个税申报。
8、国地税业务联络沟通。
9、企业闲置资金定期理财规划。
10、应用财务软件金蝶K3。
11、凭证装订。

"1、货币资金核算
① 办理现金收付；各个账户的到款查询并通知相关部门；根据现金使用计划提取足额备用金并保管；
② 办理银行结算，规范使用支票；保存空白支票；
③ 登记现金支出与收入日记账，银行存款收、付款日记账，保证日清月结；
④ 汇票管理；
⑤ 保管公章、财务章、合同章，法人章；
⑥ 复核收入凭证，办理销售结算。
2、往来结算
① 办理往来结算，根据出库、入库单据建立台账方便往来账款结算工作；
② 核算其他往来款项。
3、工资，奖金结算
① 负责工资核算，按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算，编制工资总额报表，工资发放。根据公司奖金制度定期进行奖金发放。
4、每月根据需要购买进口货物查准汇率与领导协商后对日本进行付汇。
5、按规定开具发票，月初远程抄报税，发票系统维护，空白发票保管。
6、每周进行一次费用审核及报销；
7、银行回单提取；
8、凭证录入，熟悉用友U8操作及相关维护；
9、每月最后一个工作日向会计移交账务。"

1、商务管理：根据销售部门情况配置商务专员并积极配合各销售部完成商务流程工作，同时做好跨部门工作的勾通与协调，确保商务工作有序进展。
2、信控管理：审核所有合作公司的信誉度、评估合作风险、与上级领导沟通后确立信用等级，建立合作机制。
3、合同管理：在销售合同签订申请流程中，须按照信控管理制度进行审批工作，保障公司在日后能正常收回货款；审核销售合同的净利率不得低于公司规定的下线，经上级领导批示后请商务专员配合销售部门与法务部门签订销售合同。
4、应付账款管理：付款审批流程按照信控管理制度及合同签订情况，条件具备后向上级领导申请付款，经批示后方可流转程序至下一步骤。
5、应收账款管理：根据合同签订账期核实回款情况，对到期未收回款项进行催收，回款逾期超过公司规定时间提醒财务部门加收资金利息。
6、票据管理：根据合同签订、合同执行情况及时催收客户应付的即期支票、延期支票、银行承兑或商业承兑汇票等，并根据票据到期日与财务核实入账情况，为客户开具发票。
7、报表汇总：针对合同签订、库存占用、款项回收情况汇总报告上级领导。
工作技能：熟悉ERP操作系统

1、施工巡视、旁站监理、监理抽查、见证取样、工程分段验收、建筑资料整理存档。
2、编写监理规划，实施细则，协助组织工程施工会议、负责每月监理月报，工程竣工总结报告。